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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 311 440.00 | | 8 311 440.00 | 8 311 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 894.00 | 28 847.00 | 84 047.00 | 112 894.00 |
BZ Autres créances | 1 450 337.00 | | 1 450 337.00 | 1 450 337.00 |
CF Disponibilités | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 593.00 | 28 847.00 | 9 887 746.00 | 9 916 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 593.00 | 28 847.00 | 9 887 746.00 | 9 916 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 896.00 | -185 800.00 | | -96 896.00 |
DL TOTAL (I) | 903 104.00 | 814 200.00 | | 903 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239 855.00 | 7 339 855.00 | | 6 239 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 47 227.00 | | 111 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 13 255.00 | | 13 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620 463.00 | 1 959 643.00 | | 2 620 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984 642.00 | 9 359 980.00 | | 8 984 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 746.00 | 10 174 180.00 | | 9 887 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 500.00 | | 727 500.00 | 727 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 500.00 | | 727 500.00 | 727 500.00 |
FM Production stockée | | | -232 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 598.00 | 1 268 281.00 | | 558 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 494.00 | 1 454 081.00 | | 655 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 896.00 | -185 800.00 | | -96 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 239 855.00 | 6 239 855.00 | | 6 239 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620 463.00 | 2 620 463.00 | | 2 620 463.00 |
UX Autres créances clients | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VB T. V. A. | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 447.00 | 1 407 447.00 | | 1 407 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 231.00 | 1 563 231.00 | | 1 563 231.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984 642.00 | 8 984 642.00 | | 8 984 642.00 |