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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 130.00 | 200.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 9 909.00 | 298.00 | 10 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 803.00 | 13 039.00 | 4 764.00 | 17 803.00 |
060 Stock marchandises | 187 050.00 | | 187 050.00 | 187 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | 3 105.00 | 13 660.00 | 16 765.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 864.00 | 3 105.00 | 206 759.00 | 209 864.00 |
110 Total général Actif | 227 667.00 | 16 144.00 | 211 523.00 | 227 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 387.00 | 246 482.00 | | 159 387.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 608.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 391.00 | 247 090.00 | | 159 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 779.00 | 153 719.00 | | 82 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 800.00 | 12 634.00 | | -17 800.00 |
242 Autres charges externes. | 40 061.00 | 47 418.00 | | 40 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 3 816.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 356.00 | 23 688.00 | | 24 356.00 |
252 Charges sociales | 14 464.00 | 14 163.00 | | 14 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 2 111.00 | | 1 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 843.00 | 163.00 | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 144.00 | 257 713.00 | | 153 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 247.00 | -10 623.00 | | 6 247.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | 864.00 | | 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | | -59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 038.00 | -9 790.00 | | 7 038.00 |