| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 895.00 | 1 912.00 | 10 983.00 | 12 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 248.00 | 64 839.00 | 48 409.00 | 113 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 143.00 | 66 750.00 | 59 393.00 | 126 143.00 |
060 Stock marchandises | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
072 Créances – Autres | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
084 Disponibilités | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 275.00 | | 254 275.00 | 254 275.00 |
110 Total général Actif | 380 418.00 | 66 750.00 | 313 667.00 | 380 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 689.00 | 675 198.00 | | 409 689.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 312.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 692.00 | 676 510.00 | | 409 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 620.00 | 428 122.00 | | 142 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 214.00 | -1 765.00 | | 42 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | 3 254.00 | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 100 468.00 | 115 208.00 | | 100 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | 10 548.00 | | 9 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 764.00 | 53 606.00 | | 65 764.00 |
252 Charges sociales | 25 513.00 | 19 462.00 | | 25 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 926.00 | 18 618.00 | | 20 926.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 178.00 | 647 056.00 | | 408 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 513.00 | 29 454.00 | | 1 513.00 |
280 Produits financiers | 2 811.00 | 5 321.00 | | 2 811.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 5 567.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 5 145.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | 23 938.00 | | 2 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |