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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 540.00 | 871.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 148.00 | 34 137.00 | 48 011.00 | 82 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 649.00 | 34 677.00 | 158 973.00 | 193 649.00 |
BT Marchandises | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 057.00 | 34 677.00 | 201 381.00 | 236 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 193.00 | 96 870.00 | | 99 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 058.00 | 2 323.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 112 950.00 | 106 893.00 | | 112 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 127.00 | 39 576.00 | | 61 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 067.00 | 19 525.00 | | 19 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 8 167.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 5 166.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 430.00 | 72 434.00 | | 88 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 381.00 | 179 327.00 | | 201 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 377.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 573.00 | 155 545.00 | | 141 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 516.00 | 153 222.00 | | 135 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 058.00 | 2 323.00 | | 6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 561.00 | | 29 088.00 | 164 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | | 29 088.00 | 54 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 494.00 | 13 183.00 | | 21 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494.00 | 13 183.00 | | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 030.00 | 10 643.00 | 41 236.00 | 61 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 430.00 | 38 043.00 | 41 236.00 | 88 430.00 |