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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440.00 | 56 388.00 | 4 053.00 | 60 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 13 487.00 | 1 631.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 693.00 | 69 875.00 | 165 818.00 | 235 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 951.00 | 69 875.00 | 241 076.00 | 310 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 290.00 | 56 050.00 | | 46 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759.00 | -9 760.00 | | -759.00 |
DL TOTAL (I) | 54 331.00 | 55 090.00 | | 54 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 120.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 096.00 | 135 096.00 | | 153 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 13 407.00 | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 12 515.00 | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 745.00 | 161 138.00 | | 186 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 076.00 | 216 228.00 | | 241 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649.00 | 26 042.00 | | 33 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 442.00 | | 182 442.00 | 182 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 442.00 | | 182 442.00 | 182 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 711.00 | 181 607.00 | | 206 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 470.00 | 191 366.00 | | 207 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759.00 | -9 760.00 | | -759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 887.00 | | 4 461.00 | 234 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 235 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 75 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 814.00 | | 4 401.00 | 74 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 60.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 199.00 | 2 018.00 | 3 343.00 | 71 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 199.00 | 2 018.00 | 3 343.00 | 71 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
VP Divers | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 501.00 | 18 367.00 | 3 134.00 | 21 501.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 745.00 | 33 649.00 | | 186 745.00 |