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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 268.00 | 2 189.00 | 48 080.00 | 50 268.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 33 600.00 | 22 400.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 151.00 | 21 984.00 | 37 167.00 | 59 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 910.00 | 38 058.00 | 85 851.00 | 123 910.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 28 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 429.00 | 124 331.00 | 198 098.00 | 322 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
BZ Autres créances | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CF Disponibilités | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 426.00 | | 355 426.00 | 355 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 855.00 | 124 331.00 | 553 524.00 | 677 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 651.00 | 237 638.00 | | 158 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 508.00 | -18 987.00 | | 134 508.00 |
DL TOTAL (I) | 294 259.00 | 219 751.00 | | 294 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 044.00 | 125 225.00 | | 73 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | 36 051.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 34 919.00 | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 398.00 | 31 080.00 | | 101 398.00 |
EA Autres dettes | | 23 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 265.00 | 251 198.00 | | 259 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 524.00 | 470 949.00 | | 553 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 646.00 | 251 198.00 | | 195 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 225.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 728.00 | | 116 004.00 | 207 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 322 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 183 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 359.00 | | 86 004.00 | 98 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 30 000.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 865.00 | 22 268.00 | 1 302.00 | 74 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 998.00 | 6 790.00 | | 28 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | 15 478.00 | 1 302.00 | 45 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001.00 | 858.00 | 5 030.00 | 6 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 1 500.00 | 28 500.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VC Groupe et associés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 966.00 | 14 491.00 | 58 476.00 | 72 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 878.00 | 176 378.00 | 31 500.00 | 207 878.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 265.00 | 195 646.00 | 63 506.00 | 259 265.00 |