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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 548.00 | 252.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 027.00 | 107 648.00 | 49 379.00 | 157 027.00 |
BZ Autres créances | 326 192.00 | | 326 192.00 | 326 192.00 |
CF Disponibilités | 600 089.00 | | 600 089.00 | 600 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 806.00 | | 590 806.00 | 590 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 086.00 | | 1 517 086.00 | 1 517 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 113.00 | 107 648.00 | 1 566 465.00 | 1 674 113.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | 107 100.00 | 48 900.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
DL TOTAL (I) | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 1 246 940.00 | | | 1 246 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 890.00 | | | 1 298 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 465.00 | | | 1 566 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 890.00 | | | 1 298 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 806.00 | | | 465 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 062.00 | | | 216 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 765.00 | | | 691 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 053.00 | | 150 000.00 | 223 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 578.00 | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 028.00 | 157 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 578.00 | | 150 000.00 | 221 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 267.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 267.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 104 100.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 104 100.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 940.00 | 1 246 940.00 | | 1 246 940.00 |
VB T. V. A. | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 136.00 | | | 275 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 806.00 | | | 590 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 998.00 | 916 998.00 | | 916 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 890.00 | 1 298 890.00 | | 1 298 890.00 |