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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434.00 | 7 114.00 | 3 320.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CF Disponibilités | 169 468.00 | | 169 468.00 | 169 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 895.00 | 7 114.00 | 300 781.00 | 307 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 234 936.00 | 215 527.00 | | 234 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 748.00 | 19 409.00 | | -14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 228 438.00 | 243 186.00 | | 228 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 404.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 397.00 | 41 133.00 | | 69 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 342.00 | 44 066.00 | | 72 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 781.00 | 287 252.00 | | 300 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 127.00 | 148 984.00 | | 101 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 875.00 | 129 575.00 | | 115 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 748.00 | 19 409.00 | | -14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 27 074.00 | 3 320.00 | 30 394.00 |
VW T.V.A. | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 342.00 | 71 812.00 | 530.00 | 72 342.00 |