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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 265.00 | 30 511.00 | 42 755.00 | 73 265.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559.00 | 6 024.00 | 3 534.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 839.00 | 36 535.00 | 46 304.00 | 82 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 741.00 | 36 535.00 | 140 206.00 | 176 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DH Report à nouveau | -18 656.00 | | | -18 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 971.00 | 33 045.00 | 193 016.00 | 159 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 971.00 | 33 045.00 | 193 016.00 | 159 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -655.00 | | | -655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 672.00 | | 2 167.00 | 80 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | | 2 167.00 | 7 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 25 833.00 | | 10 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 24 422.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 1 411.00 | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 882.00 | 36 882.00 | | 61 882.00 |