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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 066.00 | 111 653.00 | 43 413.00 | 155 066.00 |
040 Immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 337.00 | 111 653.00 | 466 684.00 | 578 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
084 Disponibilités | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
110 Total général Actif | 719 198.00 | 111 653.00 | 607 545.00 | 719 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 015.00 | | | 562 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 865.00 | | | 28 865.00 |