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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 953.00 | | 1 829 953.00 | 1 829 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 92 633.00 | | 92 633.00 | 92 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 142.00 | | 220 142.00 | 220 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 095.00 | | 2 050 095.00 | 2 050 095.00 |
CU Autres participations | 1 829 953.00 | | 1 829 953.00 | 1 829 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 363 044.00 | 363 044.00 | | 363 044.00 |
DH Report à nouveau | 595 340.00 | 586 837.00 | | 595 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 356.00 | 308 503.00 | | 407 356.00 |
DK Provisions réglementées | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 293.00 | 1 745 937.00 | | 1 853 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 291.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 100.00 | 219 321.00 | | 188 100.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 8 652.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 802.00 | 287 263.00 | | 196 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 095.00 | 2 033 200.00 | | 2 050 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 802.00 | 287 263.00 | | 196 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 914.00 | | 283 914.00 | 283 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 914.00 | | 283 914.00 | 283 914.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 866.00 | | 10 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 920.00 | 641 479.00 | | 683 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 564.00 | 332 976.00 | | 276 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 356.00 | 308 503.00 | | 407 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 953.00 | | | 1 829 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 953.00 | | | 1 829 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
ST Autres comptes | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |