| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 979.00 | 58 410.00 | 9 568.00 | 67 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 878.00 | 169.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 117.00 | 59 289.00 | 9 828.00 | 69 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 275.00 | 47 394.00 | 238 880.00 | 286 275.00 |
BZ Autres créances | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 833.00 | 47 394.00 | 286 438.00 | 333 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 951.00 | 106 684.00 | 296 266.00 | 402 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 408.00 | | | -208 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 222.00 | | | -138 222.00 |
DL TOTAL (I) | -166 631.00 | | | -166 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 898.00 | | | 462 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 898.00 | | | 462 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 981.00 | | 632 981.00 | 632 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 981.00 | | 632 981.00 | 632 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 563.00 | | | 604 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 574.00 | | | 604 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 750.00 | | | 633 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 239.00 | | | 635 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 664.00 | | | -30 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 848.00 | | | 1 250 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 071.00 | | | 1 389 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 222.00 | | | -138 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 181.00 | 11 692.00 | 583.00 | 48 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 11 692.00 | 583.00 | 48 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 924.00 | 333 834.00 | 90.00 | 333 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 898.00 | 462 898.00 | | 462 898.00 |