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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 588.00 | 135 753.00 | 2 835.00 | 138 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 975.00 | 270 551.00 | 15 424.00 | 285 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 916.00 | 406 304.00 | 186 612.00 | 592 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 287 522.00 | | 287 522.00 | 287 522.00 |
CF Disponibilités | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 699.00 | | 338 699.00 | 338 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 615.00 | 406 304.00 | 525 311.00 | 931 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
DH Report à nouveau | 185 770.00 | 122 169.00 | | 185 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 388.00 | 63 601.00 | | 91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 340 131.00 | 248 743.00 | | 340 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 802.00 | 95 097.00 | | 72 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 40 082.00 | | 55 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | 49 653.00 | | 56 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 180.00 | 192 753.00 | | 185 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 311.00 | 441 496.00 | | 525 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 372.00 | | 839 372.00 | 839 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 372.00 | | 839 372.00 | 839 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | 2 819.00 | | 2 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 640.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 640.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -640.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 14 829.00 | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 561.00 | 820 090.00 | | 844 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 173.00 | 756 489.00 | | 753 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 388.00 | 63 601.00 | | 91 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 916.00 | | | 592 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 562.00 | | | 424 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 171.00 | 4 133.00 | | 402 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 171.00 | 4 133.00 | | 402 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VC Groupe et associés | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 640.00 | 16 319.00 | 51 321.00 | 67 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 222.00 | 287 522.00 | 15 700.00 | 303 222.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 180.00 | 133 859.00 | 51 321.00 | 185 180.00 |