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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 1 466.00 | 10 359.00 | 11 825.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 083.00 | 88 028.00 | 16 056.00 | 104 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 588.00 | 255 247.00 | 129 341.00 | 384 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 560.00 | 344 741.00 | 453 819.00 | 798 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 325.00 | 6 842.00 | 167 483.00 | 174 325.00 |
BZ Autres créances | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CF Disponibilités | 349 927.00 | | 349 927.00 | 349 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 936.00 | 6 842.00 | 832 093.00 | 838 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 496.00 | 351 583.00 | 1 285 912.00 | 1 637 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 700 552.00 | 626 025.00 | | 700 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 618.00 | 274 527.00 | | 183 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 320.00 | 3 462.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 893 090.00 | 910 614.00 | | 893 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 673.00 | 52 585.00 | | 179 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 147.00 | 117 090.00 | | 115 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 169.00 | 100 589.00 | | 56 169.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 760.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 154.00 | 280 852.00 | | 353 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 912.00 | 1 191 466.00 | | 1 285 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 526.00 | 274 509.00 | | 238 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
FD Production vendue biens | 1 283 281.00 | | 1 283 281.00 | 1 283 281.00 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 823.00 | | 1 312 823.00 | 1 312 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | 1 510.00 | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | 270.00 | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 886.00 | 3 131.00 | | 41 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 042.00 | 3 131.00 | | 51 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 025.00 | 1 989.00 | | 41 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 087.00 | 1 989.00 | | 41 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | 1 142.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 059.00 | 93 227.00 | | 70 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 176.00 | 1 329 121.00 | | 1 379 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 558.00 | 1 054 594.00 | | 1 195 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 618.00 | 274 527.00 | | 183 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 537.00 | | 44 398.00 | 919 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 376.00 | 798 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 500.00 | 492 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 750.00 | | 3 075.00 | 295 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 814.00 | | 41 323.00 | 615 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 966.00 | 42 126.00 | 124 351.00 | 426 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 966.00 | 40 660.00 | 124 351.00 | 426 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 3 155.00 | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 3 155.00 | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 42 824.00 | | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VC Groupe et associés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 973.00 | 64 345.00 | 114 627.00 | 178 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 109.00 | 302 109.00 | | 302 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 401.00 | 236 774.00 | 114 627.00 | 351 401.00 |