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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
AP Constructions | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 800.00 | -63 827.00 | | -15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 022.00 | 48 027.00 | | -6 022.00 |
DL TOTAL (I) | -9 822.00 | -3 800.00 | | -9 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 591.00 | 30 921.00 | | 116 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 810.00 | 93 948.00 | | 118 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 565.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 152.00 | 125 563.00 | | 237 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 330.00 | 121 763.00 | | 227 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 705.00 | 113 922.00 | | 133 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 770.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022.00 | 5 743.00 | | 6 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 022.00 | 48 027.00 | | -6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 104 963.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 452.00 | 13 005.00 | 34 203.00 | 116 452.00 |
VI Groupe et associés | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 152.00 | 133 705.00 | 34 203.00 | 237 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | 955.00 | | 970.00 |
ST Autres comptes | 1 430.00 | 713.00 | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | 172.00 | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 1 668.00 | | 2 400.00 |