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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 1 425.00 | 3 373.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169.00 | 2 796.00 | 3 373.00 | 6 169.00 |
BP En cours de production de services | 275 157.00 | | 275 157.00 | 275 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 746.00 | | 296 746.00 | 296 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 915.00 | 2 796.00 | 300 119.00 | 302 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 825.00 | 40 854.00 | | 56 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 15 971.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 83 134.00 | 78 825.00 | | 83 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 272.00 | 182 058.00 | | 152 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 67 657.00 | | 39 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 10 962.00 | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 985.00 | 260 677.00 | | 216 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 119.00 | 339 501.00 | | 300 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 985.00 | 260 677.00 | | 216 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 3 227.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 3 227.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 137.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 137.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 3 090.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 2 843.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 539.00 | 255 046.00 | | 195 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 230.00 | 239 076.00 | | 191 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | 15 971.00 | | 4 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990.00 | | 1 179.00 | 4 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | | 1 179.00 | 3 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 1 056.00 | | 1 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 1 056.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |