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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 2 481.00 | 8 627.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 548.00 | 10 578.00 | 9 969.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271.00 | 13 674.00 | 18 597.00 | 32 271.00 |
BN En cours de production de biens | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 018.00 | 8 914.00 | 81 103.00 | 90 018.00 |
BZ Autres créances | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CF Disponibilités | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 833.00 | 8 914.00 | 191 919.00 | 200 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 105.00 | 22 588.00 | 210 516.00 | 233 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 451.00 | | 607 451.00 | 607 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 451.00 | | 607 451.00 | 607 451.00 |
FM Production stockée | | | 17 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 474.00 | | | 646 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 611.00 | | | 642 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 490.00 | | 17 700.00 | 16 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 32 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | | 17 700.00 | 13 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | 4 523.00 | | 9 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 4 523.00 | | 8 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 4 326.00 | 4 374.00 | 8 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 087.00 | 160 713.00 | 4 374.00 | 165 087.00 |