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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 1 522.00 | 2 227.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 21 048.00 | 3 155.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 852.00 | 23 470.00 | 5 382.00 | 28 852.00 |
BT Marchandises | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | 663.00 | 18 570.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 158.00 | 663.00 | 157 495.00 | 158 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 010.00 | 24 133.00 | 162 877.00 | 187 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -21 691.00 | -15 418.00 | | -21 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 574.00 | -6 273.00 | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 000.00 | -14 574.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 192.00 | 69 506.00 | | 67 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 52 242.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 897.00 | 45 980.00 | | 54 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 9 056.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 1 160.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 877.00 | 177 943.00 | | 144 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 877.00 | 163 369.00 | | 162 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 641.00 | 144 603.00 | | 122 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 002.00 | 18 467.00 | | 33 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 977.00 | | 339 977.00 | 339 977.00 |
FG Production vendue services | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 848.00 | | 415 848.00 | 415 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 2 147.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | -1 816.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 509.00 | 356 053.00 | | 469 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 935.00 | 362 326.00 | | 436 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 574.00 | -6 273.00 | | 32 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 326.00 | 7 576.00 | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 167.00 | 2 303.00 | | 21 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 2 303.00 | | 20 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 100.00 | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 100.00 | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 100.00 | | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 340.00 | 11 104.00 | 22 236.00 | 33 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 523.00 | 34 728.00 | 795.00 | 35 523.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 877.00 | 122 641.00 | 22 236.00 | 144 877.00 |