| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 575.00 | 124 923.00 | 56 651.00 | 181 575.00 |
040 Immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 398.00 | 124 923.00 | 137 474.00 | 262 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
072 Créances – Autres | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
084 Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
110 Total général Actif | 320 953.00 | 124 923.00 | 196 029.00 | 320 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 388.00 | | | 360 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 533.00 | | | 390 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
252 Charges sociales | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 248.00 | | | 388 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |