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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 11 250.00 | 3 924.00 | 7 326.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 046.00 | 62 332.00 | 2 713.00 | 65 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 035.00 | 74 245.00 | 13 790.00 | 88 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CF Disponibilités | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 172.00 | | 401 172.00 | 401 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 207.00 | 74 245.00 | 414 962.00 | 489 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 376.00 | 97 703.00 | | 103 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | 15 673.00 | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 226 745.00 | 223 376.00 | | 226 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 131.00 | 80 000.00 | | 72 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 382.00 | 56 294.00 | | 60 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | 43 483.00 | | 55 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 217.00 | 210 630.00 | | 188 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 962.00 | 434 006.00 | | 414 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 946 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 647.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 394.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 46 802.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 10 199.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 6 129.00 | | 7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 380.00 | 786 308.00 | | 967 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 011.00 | 770 636.00 | | 954 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 369.00 | 15 673.00 | | 13 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 725.00 | | 2 309.00 | 85 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 725.00 | | 2 309.00 | 85 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 541.00 | 2 704.00 | 74 245.00 | 71 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 541.00 | 2 704.00 | 74 245.00 | 71 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VB T. V. A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 131.00 | 15 825.00 | 56 306.00 | 72 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 217.00 | 131 911.00 | 56 306.00 | 188 217.00 |