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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 605.00 | 58 424.00 | 29 181.00 | 87 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 470.00 | 108 235.00 | 46 235.00 | 154 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 816.00 | 166 658.00 | 216 158.00 | 382 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 756.00 | | 172 756.00 | 172 756.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 345 467.00 | | 345 467.00 | 345 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 895.00 | | 651 895.00 | 651 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 711.00 | 166 658.00 | 868 053.00 | 1 034 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 330.00 | 347 708.00 | | 411 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 971.00 | 63 623.00 | | 64 971.00 |
DL TOTAL (I) | 487 301.00 | 422 330.00 | | 487 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 130.00 | 18 173.00 | | 110 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | 36 074.00 | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 291.00 | 59 231.00 | | 142 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 72 475.00 | | 57 021.00 |
EA Autres dettes | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 752.00 | 185 953.00 | | 380 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 053.00 | 608 284.00 | | 868 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 104.00 | 187 419.00 | | 225 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 593.00 | 6 114.00 | 382 816.00 | 23 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 6 114.00 | 380 216.00 | 23 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 504.00 | 187 419.00 | | 222 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 725.00 | 29 705.00 | 5 771.00 | 142 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 725.00 | 29 705.00 | 5 771.00 | 142 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
UX Autres créances clients | 172 756.00 | 172 756.00 | | 172 756.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 752.00 | 380 752.00 | | 380 752.00 |