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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 10 682.00 | 5 772.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 703.00 | 62 257.00 | 8 446.00 | 70 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 733.00 | 73 492.00 | 22 241.00 | 95 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 034.00 | | 374 034.00 | 374 034.00 |
BZ Autres créances | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 766.00 | | 533 766.00 | 533 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 499.00 | 73 492.00 | 556 007.00 | 629 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 069.00 | 189 271.00 | | 217 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | 27 798.00 | | -10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 211 112.00 | 221 469.00 | | 211 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 700.00 | 106 300.00 | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 2 823.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 124 136.00 | | 77 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 74 792.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 72 372.00 | 36 905.00 | | 72 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 895.00 | 344 956.00 | | 344 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 007.00 | 566 424.00 | | 556 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 350.00 | | 12 932.00 | 87 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 95 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 87 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | | 12 932.00 | 78 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 263.00 | 2 632.00 | 3 402.00 | 74 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 710.00 | 2 632.00 | 3 402.00 | 73 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 700.00 | 19 165.00 | 83 535.00 | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 034.00 | 374 034.00 | | 374 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 900.00 | 400 183.00 | 2 717.00 | 402 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 636.00 | 256 100.00 | 83 535.00 | 339 636.00 |