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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 377.00 | 197 908.00 | 9 469.00 | 207 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 599.00 | 125 124.00 | 8 475.00 | 133 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 069.00 | 82.00 | 32 987.00 | 33 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 435.00 | 326 398.00 | 51 037.00 | 377 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 286 314.00 | | 286 314.00 | 286 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 489.00 | | 361 489.00 | 361 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 924.00 | 326 398.00 | 412 526.00 | 738 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 077.00 | 112 076.00 | | 67 077.00 |
DH Report à nouveau | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 091.00 | 50 001.00 | | 147 091.00 |
DL TOTAL (I) | 228 567.00 | 176 475.00 | | 228 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 504.00 | 32 452.00 | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 33 054.00 | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 984.00 | 82 954.00 | | 104 984.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 1 349.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 959.00 | 170 810.00 | | 183 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 526.00 | 347 285.00 | | 412 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 277.00 | 170 810.00 | | 175 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 747.00 | | 5 688.00 | 371 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 413.00 | | 5 688.00 | 337 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 598.00 | 12 718.00 | | 313 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 439.00 | 12 718.00 | | 312 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 504.00 | 15 822.00 | 8 682.00 | 24 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 959.00 | 175 277.00 | 8 682.00 | 183 959.00 |