| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 588.00 | 5 000.00 | 106 588.00 | 111 588.00 |
060 Stock marchandises | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
110 Total général Actif | 170 874.00 | 5 000.00 | 165 874.00 | 170 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
242 Autres charges externes. | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |