| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 682.00 | 12 698.00 | 13 984.00 | 26 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 702.00 | 15 717.00 | 13 984.00 | 29 702.00 |
060 Stock marchandises | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
110 Total général Actif | 71 669.00 | 15 717.00 | 55 951.00 | 71 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 779.00 | 160 835.00 | | 148 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 356.00 | | |
230 Autres produits | 380.00 | 9.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 159.00 | 163 201.00 | | 149 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 298.00 | 122 480.00 | | 115 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | 2 725.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 791.00 | 23 926.00 | | 26 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 738.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 900.00 | 13 142.00 | | 3 900.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | 751.00 | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | 2 733.00 | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 1 933.00 | 735.00 | | 1 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 174.00 | 167 264.00 | | 160 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 015.00 | -4 063.00 | | -11 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 542.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | -4 707.00 | | 1 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 110.00 | | | 25 110.00 |