| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 078.00 | 7 510.00 | 27 568.00 | 35 078.00 |
AH Fonds commercial | 797 197.00 | | 797 197.00 | 797 197.00 |
AN Terrains | 16 630.00 | 16 450.00 | 180.00 | 16 630.00 |
AP Constructions | 2 857 695.00 | 1 624 264.00 | 1 233 430.00 | 2 857 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 384.00 | 40 676.00 | 21 709.00 | 62 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 992.00 | 1 523 706.00 | 708 286.00 | 2 231 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 705.00 | 3 212 606.00 | 2 933 099.00 | 6 145 705.00 |
BT Marchandises | 100 032.00 | 5 359.00 | 94 673.00 | 100 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 461.00 | 207.00 | 43 254.00 | 43 461.00 |
BZ Autres créances | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 776 049.00 | | 2 776 049.00 | 2 776 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 900.00 | 5 566.00 | 3 117 334.00 | 3 122 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 605.00 | 3 218 172.00 | 6 050 433.00 | 9 268 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 393.00 | 612 317.00 | | 626 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 243.00 | 14 076.00 | | 492 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 636.00 | 637 393.00 | | 1 129 636.00 |
DP Provisions pour risques | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 575.00 | 1 793 664.00 | | 2 547 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 666.00 | 124 946.00 | | 156 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662.00 | 833 588.00 | | 237 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 385.00 | 180 158.00 | | 269 385.00 |
EA Autres dettes | 39 715.00 | 61 037.00 | | 39 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 435.00 | 1 192 098.00 | | 1 648 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 438.00 | 4 185 491.00 | | 4 899 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 433.00 | 4 844 244.00 | | 6 050 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 388.00 | 3 118 207.00 | | 3 554 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | 1 049.00 | | 1 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 030.00 | | 476 030.00 | 476 030.00 |
FG Production vendue services | 2 756 683.00 | | 2 756 683.00 | 2 756 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 713.00 | | 3 232 713.00 | 3 232 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 3 103.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 250.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 21 610.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -21 610.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 130.00 | 2 744 653.00 | | 3 641 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 888.00 | 2 730 577.00 | | 3 148 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 243.00 | 14 076.00 | | 492 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 930.00 | | 161 671.00 | 5 987 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 144 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 6 145 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 5 168 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 275.00 | | | 832 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 732.00 | | 161 671.00 | 5 010 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 525.00 | 470 587.00 | 3 506.00 | 2 745 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 1 296.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 312.00 | 469 290.00 | 3 506.00 | 2 739 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 360.00 | 5 359.00 | 7 360.00 | 7 360.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 208.00 | 159.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | 5 567.00 | 7 519.00 | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 878.00 | 5 567.00 | 7 519.00 | 28 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | 7 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 662.00 | 237 662.00 | | 237 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 435.00 | 1 648 435.00 | | 1 648 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
UX Autres créances clients | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 990.00 | 1 200 940.00 | 1 138 074.00 | 2 545 990.00 |
VI Groupe et associés | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 532.00 | | | 1 086 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 549.00 | 246 819.00 | 144 730.00 | 391 549.00 |
VW T.V.A. | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 438.00 | 3 554 388.00 | 1 138 074.00 | 4 899 438.00 |