| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 885.00 | 25 285.00 | 4 600.00 | 29 885.00 |
BT Marchandises | 105 853.00 | 22 300.00 | 83 553.00 | 105 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 317.00 | 12 174.00 | 123 143.00 | 135 317.00 |
BZ Autres créances | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 318.00 | 34 474.00 | 243 844.00 | 278 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 203.00 | 59 759.00 | 248 444.00 | 308 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 194.00 | 100 127.00 | | 105 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 520.00 | 5 067.00 | | -133 520.00 |
DL TOTAL (I) | 26 674.00 | 160 194.00 | | 26 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 220.00 | 27 138.00 | | 28 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 5 864.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 337.00 | 161 898.00 | | 127 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 812.00 | 56 469.00 | | 62 812.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 769.00 | 251 369.00 | | 221 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 444.00 | 411 563.00 | | 248 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 451.00 | 251 063.00 | | 221 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 902.00 | 26 832.00 | | 27 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 000.00 | 203 700.00 | 736 700.00 | 533 000.00 |
FG Production vendue services | 23 997.00 | 2 800.00 | 26 797.00 | 23 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 997.00 | 206 500.00 | 763 497.00 | 556 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 808.00 | 11 594.00 | | 16 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 130.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 130.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 234.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 234.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -104.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 124.00 | 964 336.00 | | 770 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 644.00 | 959 269.00 | | 903 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 520.00 | 5 067.00 | | -133 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 300.00 | | 6 000.00 | 28 300.00 |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 3 750.00 | | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 724.00 | 3 750.00 | 6 000.00 | 36 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 724.00 | 3 750.00 | 6 000.00 | 36 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 488.00 | 168 888.00 | 4 600.00 | 173 488.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 451.00 | 221 451.00 | | 221 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 867.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 7 712.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 53 605.00 | 31 398.00 | | 53 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 030.00 | 40 316.00 | | 40 030.00 |
YT Sous‐traitance | 129 552.00 | 86 956.00 | | 129 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 236.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 836.00 | 7 103.00 | | 6 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 399.00 | 161 871.00 | | 111 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 954.00 | 128 361.00 | | 99 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 585.00 | 166 382.00 | | 227 585.00 |