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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 025.00 | 101 386.00 | 42 639.00 | 144 025.00 |
040 Immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 699.00 | 102 366.00 | 83 333.00 | 185 699.00 |
060 Stock marchandises | 287 122.00 | 117 763.00 | 169 359.00 | 287 122.00 |
072 Créances – Autres | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
084 Disponibilités | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 877.00 | 117 763.00 | 309 114.00 | 426 877.00 |
110 Total général Actif | 612 576.00 | 220 129.00 | 392 448.00 | 612 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 880.00 | 780 758.00 | | 857 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 456.00 | 10 114.00 | | 3 456.00 |
230 Autres produits | 92 137.00 | 79 946.00 | | 92 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 473.00 | 870 817.00 | | 953 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 264.00 | 470 861.00 | | 469 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | -32 734.00 | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 135 138.00 | 128 443.00 | | 135 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 661.00 | 14 826.00 | | 16 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 769.00 | 103 703.00 | | 126 769.00 |
252 Charges sociales | 47 935.00 | 44 700.00 | | 47 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 548.00 | 11 994.00 | | 13 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 117 763.00 | 92 121.00 | | 117 763.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 10 528.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 042.00 | 844 442.00 | | 927 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 431.00 | 26 375.00 | | 26 431.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 24.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 2 293.00 | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 347.00 | 24 058.00 | | 22 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 038.00 | | | 181 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92 121.00 | | | 92 121.00 |