| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 426.00 | 774.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 5 004.00 | 385.00 | 5 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709.00 | 5 430.00 | 1 279.00 | 6 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 981.00 | 6 537.00 | 48 444.00 | 54 981.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 510.00 | 6 537.00 | 67 974.00 | 74 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 219.00 | 11 966.00 | 69 253.00 | 81 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 841.00 | 20 698.00 | | -34 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | -55 539.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | -29 839.00 | -33 741.00 | | -29 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | 2 255.00 | | 4 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 558.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 18 429.00 | | 17 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 982.00 | 78 020.00 | | 75 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 092.00 | 100 262.00 | | 99 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 253.00 | 66 521.00 | | 69 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 092.00 | 100 262.00 | | 99 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 741.00 | 2 255.00 | | 4 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 589.00 | | 226 589.00 | 226 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 589.00 | | 226 589.00 | 226 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 943.00 | 207.00 | | 14 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 919.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 3 497.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 3 497.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | -2 578.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 113.00 | 284 959.00 | | 239 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 211.00 | 340 498.00 | | 235 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | -55 539.00 | | 3 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 168.00 | 3 238.00 | | 13 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 269.00 | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 269.00 | 6 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 929.00 | 23 269.00 | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | 929.00 | 23 269.00 | 27 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VW T.V.A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | 1 291.00 | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | 9 341.00 | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 57 754.00 | 70 426.00 | | 57 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 20 567.00 | 34 412.00 | | 20 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | 2 411.00 | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 622.00 | 55 317.00 | | 40 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 721.00 | 15 635.00 | | 10 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 653.00 | 141 479.00 | | 87 653.00 |