| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 621.00 | 185 271.00 | 3 349.00 | 188 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 784.00 | 956 900.00 | 145 884.00 | 1 102 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 502.00 | 1 149 269.00 | 149 234.00 | 1 298 502.00 |
BT Marchandises | 210 542.00 | 11 309.00 | 199 233.00 | 210 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CF Disponibilités | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 541.00 | 11 309.00 | 359 232.00 | 370 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 044.00 | 1 160 578.00 | 508 466.00 | 1 669 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 536.00 | 295 920.00 | | 2 615 536.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 400.00 | -1 747 068.00 | | -2 474 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 704.00 | -378 364.00 | | -456 704.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | -315 038.00 | -2 178 480.00 | | -315 038.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 11 712.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 462.00 | 8 682.00 | | 13 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 542.00 | 20 394.00 | | 16 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 072.00 | 404 250.00 | | 437 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | 25 158.00 | | 33 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 775.00 | | |
EA Autres dettes | 335 885.00 | 107 924.00 | | 335 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 962.00 | 2 857 045.00 | | 806 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 466.00 | 698 958.00 | | 508 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 142.00 | | 2 812 142.00 | 2 812 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 142.00 | | 2 812 142.00 | 2 812 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 21 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 772.00 | 800.00 | | 162 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 772.00 | 14 878.00 | | 162 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 651.00 | 9 680.00 | | 80 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 195.00 | 9 680.00 | | 81 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 577.00 | 5 198.00 | | 81 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 381.00 | 3 934 133.00 | | 3 040 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 086.00 | 4 312 497.00 | | 3 497 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 704.00 | -378 364.00 | | -456 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 822.00 | 94 678.00 | 11 680.00 | 1 286 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 678.00 | | 1 298 502.00 | 94 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 678.00 | | 1 291 405.00 | 94 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 724.00 | 94 678.00 | 11 680.00 | 1 279 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 064.00 | 25 205.00 | | 1 124 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 966.00 | 25 204.00 | | 1 116 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 544.00 | 13.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 394.00 | 16 542.00 | 20 394.00 | 20 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | 17 086.00 | 20 407.00 | 20 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 072.00 | 437 072.00 | | 437 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VC Groupe et associés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VI Groupe et associés | 335 885.00 | 335 885.00 | | 335 885.00 |
VP Divers | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 962.00 | 806 962.00 | | 806 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |