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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 920.00 | 191 198.00 | 18 721.00 | 209 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 120.00 | 918 097.00 | 467 023.00 | 1 385 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 388.00 | 1 119 643.00 | 485 744.00 | 1 605 388.00 |
BT Marchandises | 159 671.00 | 21 550.00 | 138 121.00 | 159 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
CF Disponibilités | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 239.00 | 21 550.00 | 377 689.00 | 399 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 626.00 | 1 141 193.00 | 863 433.00 | 2 004 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 256.00 | 1 374 064.00 | | 2 928 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 197.00 | -1 087 645.00 | | -2 647 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 852.00 | -1 203 826.00 | | -318 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -355 727.00 | | |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | -36 056.00 | -1 271 533.00 | | -36 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 18 104.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 145.00 | 16 070.00 | | 25 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 007.00 | 34 174.00 | | 28 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 318 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 570 079.00 | | 188 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 84 402.00 | | 77 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EA Autres dettes | 596 382.00 | 201 620.00 | | 596 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 483.00 | 2 175 909.00 | | 871 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 433.00 | 938 549.00 | | 863 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 261.00 | | 2 347 261.00 | 2 347 261.00 |
FG Production vendue services | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 079.00 | | 2 356 079.00 | 2 356 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 69 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 052.00 | | | 538 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 052.00 | 26 876.00 | | 538 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 537 653.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 540 277.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 516.00 | -513 401.00 | | 537 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 845.00 | 3 996 089.00 | | 3 027 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 696.00 | 5 199 915.00 | | 3 346 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 852.00 | -1 203 826.00 | | -318 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 742.00 | | 1 646.00 | 1 603 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 394.00 | | 1 646.00 | 1 593 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 089.00 | 53 554.00 | | 1 066 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 740.00 | 53 554.00 | | 1 055 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 536.00 | 399.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 174.00 | 28 543.00 | 34 572.00 | 34 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 174.00 | 28 543.00 | 34 572.00 | 34 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 596 382.00 | 596 382.00 | | 596 382.00 |
VP Divers | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 310.00 | 190 310.00 | | 190 310.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 483.00 | 871 483.00 | | 871 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |