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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 376.00 | 12 547.00 | 21 829.00 | 34 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 270.00 | 17 271.00 | 22 999.00 | 40 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 083.00 | | 363 083.00 | 363 083.00 |
BZ Autres créances | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 345.00 | | 622 345.00 | 622 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 615.00 | 17 271.00 | 645 344.00 | 662 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -130 749.00 | | | -130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
DL TOTAL (I) | -48 373.00 | | | -48 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 873.00 | | | 402 873.00 |
EA Autres dettes | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 718.00 | | | 693 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 718.00 | | | 693 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 906.00 | | 11 986.00 | 29 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 40 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 34 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | | 11 986.00 | 23 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 950.00 | 5 391.00 | 1 070.00 | 12 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 5 391.00 | 1 070.00 | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 873.00 | 402 873.00 | | 402 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 601.00 | 276 601.00 | | 276 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 363 084.00 | 363 084.00 | | 363 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 055.00 | 422 885.00 | 1 170.00 | 424 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 718.00 | 693 718.00 | | 693 718.00 |