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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 760.00 | | 1 613 760.00 | 1 613 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 911.00 | | 408 911.00 | 408 911.00 |
CF Disponibilités | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 329.00 | | 526 328.00 | 526 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 089.00 | | 2 140 089.00 | 2 140 089.00 |
CU Autres participations | 1 613 760.00 | | 1 613 760.00 | 1 613 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 734.00 | 2 012 965.00 | | 2 048 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 714.00 | 35 769.00 | | 33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 449.00 | 2 103 734.00 | | 2 137 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 122.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640.00 | 3 122.00 | | 2 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 089.00 | 2 106 857.00 | | 2 140 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 671.00 | 43 556.00 | | 37 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957.00 | 7 785.00 | | 3 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 714.00 | 35 769.00 | | 33 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 760.00 | | | 1 613 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 760.00 | | | 1 613 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |