| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 773.00 | 6 101.00 | 3 672.00 | 9 773.00 |
AH Fonds commercial | 312 492.00 | | 312 492.00 | 312 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 504.00 | 107 579.00 | 48 924.00 | 156 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 768.00 | 113 680.00 | 365 086.00 | 478 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 932.00 | 97 507.00 | 491 424.00 | 588 932.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 276.00 | 97 507.00 | 671 769.00 | 769 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 044.00 | 211 188.00 | 1 036 857.00 | 1 248 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 292 882.00 | 259 957.00 | | 292 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 32 925.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 477 017.00 | 476 882.00 | | 477 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 348.00 | 89 324.00 | | 114 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 062.00 | 236 399.00 | | 168 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 891.00 | 28 086.00 | | 21 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 413.00 | 56 801.00 | | 74 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 926.00 | 173 159.00 | | 179 926.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 839.00 | 583 769.00 | | 559 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 857.00 | 1 060 652.00 | | 1 036 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 315.00 | 573 165.00 | | 552 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 689.00 | | 9 079.00 | 469 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 265.00 | | | 322 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | | 9 079.00 | 147 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 371.00 | 30 981.00 | 14 845.00 | 81 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 371.00 | 30 981.00 | 14 845.00 | 81 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 371.00 | 30 981.00 | 14 845.00 | 81 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 981.00 | 14 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 472 251.00 | 472 251.00 | | 472 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 679.00 | 6 030.00 | 7 649.00 | 13 679.00 |
VI Groupe et associés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692.00 | 499 011.00 | 116 681.00 | 615 692.00 |
VW T.V.A. | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 073.00 | 530 424.00 | 7 649.00 | 538 073.00 |