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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 6 445.00 | 8 869.00 | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 181.00 | 72 186.00 | 115 995.00 | 188 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 917.00 | 94 736.00 | 132 181.00 | 226 917.00 |
BT Marchandises | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 137.00 | | 474 137.00 | 474 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 054.00 | 94 736.00 | 606 318.00 | 701 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 761.00 | 153 376.00 | | 207 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 557.00 | 54 385.00 | | 126 557.00 |
DL TOTAL (I) | 339 818.00 | 213 261.00 | | 339 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 613.00 | 151 520.00 | | 125 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 883.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 37 942.00 | | 29 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 011.00 | 108 629.00 | | 111 011.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 500.00 | 299 973.00 | | 266 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 318.00 | 513 234.00 | | 606 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 842.00 | 270 296.00 | | 248 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 130.00 | | 941 130.00 | 941 130.00 |
FG Production vendue services | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 516.00 | | 950 516.00 | 950 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 754.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 9 917.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 336.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 11 499.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -1 582.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 13 346.00 | | 29 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 283.00 | 856 982.00 | | 995 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 727.00 | 802 597.00 | | 868 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 557.00 | 54 385.00 | | 126 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 992.00 | | 26 925.00 | 199 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 570.00 | | 26 925.00 | 176 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 041.00 | 14 695.00 | | 80 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 14 695.00 | | 63 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 613.00 | 107 955.00 | 17 658.00 | 125 613.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 603.00 | 33 536.00 | 7 066.00 | 40 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 500.00 | 248 842.00 | 17 658.00 | 266 500.00 |