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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 509.00 | | 594 509.00 | 594 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 584.00 | 30 074.00 | 594 510.00 | 624 584.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 784.00 | 30 074.00 | 597 710.00 | 627 784.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 367.00 | | | -499 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 901.00 | | | -44 901.00 |
DL TOTAL (I) | -344 269.00 | | | -344 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 634 605.00 | | | 634 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 979.00 | | | 941 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 710.00 | | | 597 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 979.00 | | | 941 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 901.00 | | | -44 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 584.00 | | | 624 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 510.00 | | | 594 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 605.00 | 634 605.00 | | 634 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 509.00 | | | 594 509.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 301 734.00 | 301 734.00 | | 301 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 229.00 | 720.00 | 594 509.00 | 595 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 979.00 | 941 979.00 | | 941 979.00 |