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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 456 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 027 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 483 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 050 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 778 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 918 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 401 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 21 469 000.00 | 20 251 000.00 | | 21 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 164 000.00 |
DK Provisions réglementées | 156 000.00 | 110 000.00 | | 156 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 369 000.00 | 23 079 000.00 | | 24 369 000.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 226 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 226 000.00 | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 000.00 | 359 000.00 | | 270 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 523 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 18 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 000.00 | 19 000.00 | | 1 883 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 000.00 | 25 205 000.00 | | 26 401 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 235 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 000.00 | -43 000.00 | | -43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | -43 000.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 847 000.00 | -1 969 000.00 | | -1 847 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 000.00 | 4 166 000.00 | | 5 273 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 000.00 | 2 862 000.00 | | 4 024 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 164 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 000.00 | | 2 083 000.00 | 5 685 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657 000.00 | | 1 883 000.00 | 2 657 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 000.00 | 1 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 000.00 | -12 000.00 | 9 523 000.00 | -15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 540 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 000.00 | -10 000.00 | 2 808 000.00 | -15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 000.00 | | 200 000.00 | 2 633 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 995.00 | -2.00 | 2 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | 720.00 | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 126.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 149.00 | -2.00 | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 4 000.00 | 81 000.00 | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | 4 000.00 | 81 000.00 | 226 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 778 000.00 | 17 778 000.00 | | 17 778 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 918 000.00 | 21 918 000.00 | | 21 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 883 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |