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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 492.00 | 46 610.00 | 19 882.00 | 66 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 492.00 | 46 610.00 | 19 882.00 | 66 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
060 Stock marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
110 Total général Actif | 105 867.00 | 46 610.00 | 59 257.00 | 105 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 716.00 | 89 624.00 | | 112 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 520.00 | 10 820.00 | | 11 520.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 10.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 532.00 | 100 453.00 | | 124 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 817.00 | 63 356.00 | | 78 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 691.00 | 1 760.00 | | -4 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | 623.00 | | 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 8 833.00 | 8 110.00 | | 8 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 743.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 537.00 | 24 126.00 | | 24 537.00 |
252 Charges sociales | 5 315.00 | 5 043.00 | | 5 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | 8 157.00 | | 7 846.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 682.00 | 111 923.00 | | 121 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 851.00 | -11 470.00 | | 2 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 851.00 | -10 151.00 | | 2 851.00 |