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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 510.00 | 5 310.00 | 1 200.00 | 6 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
072 Créances – Autres | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
084 Disponibilités | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
110 Total général Actif | 94 323.00 | 5 310.00 | 89 013.00 | 94 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 553.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 048.00 | 382 262.00 | | 401 048.00 |
222 Production stockée | | -57 381.00 | | |
230 Autres produits | -685.00 | 4.00 | | -685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 363.00 | 324 884.00 | | 400 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 351.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 341.00 | 213 365.00 | | 147 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 234.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 568.00 | 130 886.00 | | 107 568.00 |
252 Charges sociales | 45 466.00 | 51 841.00 | | 45 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 51.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 488.00 | 406 728.00 | | 394 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 875.00 | -81 844.00 | | 5 875.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 175.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 591.00 | 434.00 | | 8 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 360.00 | -4 376.00 | | -4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 213.00 | -78 077.00 | | 5 213.00 |