| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 681 492.00 | 305 509.00 | 375 983.00 | 681 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 681 492.00 | 305 509.00 | 375 983.00 | 681 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 665.00 | 305 509.00 | 378 155.00 | 683 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 199.00 | 98 196.00 | | 98 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 787.00 | 27 781.00 | | 116 787.00 |
DL TOTAL (I) | 223 785.00 | 134 777.00 | | 223 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 692.00 | 213 207.00 | | 75 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 503.00 | 5 671.00 | | 55 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 262.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 1 994.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 920.00 | 225 135.00 | | 140 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 155.00 | 359 911.00 | | 378 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 920.00 | 74 077.00 | | 140 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 148.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 4 902.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 834.00 | 81 588.00 | | 196 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 047.00 | 53 807.00 | | 80 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 787.00 | 27 781.00 | | 116 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 042.00 | | 51 450.00 | 630 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 042.00 | | 51 450.00 | 630 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 362.00 | 30 148.00 | | 275 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 362.00 | 30 148.00 | | 275 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VI Groupe et associés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |