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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 735.00 | 14 768.00 | 23 967.00 | 38 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
AP Constructions | 36 711.00 | 13 660.00 | 23 051.00 | 36 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 230.00 | 16 524.00 | 21 706.00 | 38 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 025.00 | 219 007.00 | 88 018.00 | 307 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 938.00 | 219.00 | 6 719.00 | 6 938.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 305.00 | 264 179.00 | 296 127.00 | 560 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 281.00 | 83 437.00 | 812 843.00 | 896 281.00 |
BZ Autres créances | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
CF Disponibilités | 805 497.00 | | 805 497.00 | 805 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 015.00 | 83 437.00 | 2 314 577.00 | 2 398 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 226.00 | 347 616.00 | 2 629 610.00 | 2 977 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 848.00 | 2 050 848.00 | | 2 050 848.00 |
DH Report à nouveau | -45 254.00 | | | -45 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 880.00 | -45 254.00 | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 473.00 | 2 038 594.00 | | 2 116 473.00 |
DP Provisions pour risques | 18 906.00 | 9 674.00 | | 18 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 906.00 | 9 674.00 | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 618.00 | 19 449.00 | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | 222 261.00 | | 153 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 186.00 | 400 631.00 | | 311 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 493.00 | 642 779.00 | | 483 493.00 |
ED (V) | 10 738.00 | 4 209.00 | | 10 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 610.00 | 2 695 256.00 | | 2 629 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 493.00 | 642 779.00 | | 483 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 630.00 | | 2 627 630.00 | 2 627 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 630.00 | | 2 627 630.00 | 2 627 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 263.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 973.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | -300.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 576.00 | 2 556 747.00 | | 2 726 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 696.00 | 2 602 002.00 | | 2 648 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 880.00 | -45 254.00 | | 77 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 234.00 | | 50 554.00 | 523 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 560 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 381 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 675.00 | | 2 801.00 | 151 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 246.00 | | 47 203.00 | 348 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | 550.00 | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 746.00 | 58 214.00 | | 205 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 11 864.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 842.00 | 46 350.00 | | 202 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219.00 | | | 219.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 674.00 | 9 231.00 | | 9 674.00 |
6T Sur comptes clients | 106 778.00 | 10 376.00 | 33 716.00 | 106 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 845.00 | 10 376.00 | 55 564.00 | 128 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 519.00 | 19 607.00 | 55 564.00 | 138 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 607.00 | 55 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 797 207.00 | 797 207.00 | | 797 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
VB T. V. A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VC Groupe et associés | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VI Groupe et associés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VP Divers | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 943.00 | 1 096 567.00 | 16 376.00 | 1 112 943.00 |
VW T.V.A. | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 493.00 | 483 493.00 | | 483 493.00 |