| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 092.00 | 522.00 | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 19 976.00 | 12 416.00 | 7 559.00 | 19 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 699.00 | 78 941.00 | 44 758.00 | 123 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 179.00 | 110 670.00 | 66 509.00 | 177 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BZ Autres créances | 267 565.00 | | 267 565.00 | 267 565.00 |
CF Disponibilités | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 365.00 | | 487 365.00 | 487 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 544.00 | 110 670.00 | 553 874.00 | 664 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DG Autres réserves | | 8 435.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 004.00 | -17 343.00 | | -59 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 977.00 | -50 096.00 | | -74 977.00 |
DL TOTAL (I) | -121 091.00 | -46 113.00 | | -121 091.00 |
DP Provisions pour risques | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 447.00 | 127 257.00 | | 167 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 460.00 | 48 633.00 | | 204 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 777.00 | 171 909.00 | | 114 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 428.00 | | |
EA Autres dettes | 180 081.00 | 74 875.00 | | 180 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 765.00 | 428 102.00 | | 666 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 874.00 | 381 989.00 | | 553 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 754.00 | 410 906.00 | | 528 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 038.00 | | 25 397.00 | 153 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 177 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 155 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | 9 302.00 | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 056.00 | | 13 095.00 | 144 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 3 000.00 | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 351.00 | 17 496.00 | 178.00 | 93 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 447.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | 17 050.00 | 178.00 | 86 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VC Groupe et associés | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 447.00 | 29 437.00 | 112 292.00 | 167 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 117.00 | 339 780.00 | 5 337.00 | 345 117.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 765.00 | 528 754.00 | 112 292.00 | 666 765.00 |