| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 12 726.00 | 6 992.00 | 5 734.00 | 12 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 2 158.00 | 1 876.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 869.00 | 13 493.00 | 15 376.00 | 28 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 432.00 | 22 726.00 | 23 706.00 | 46 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | 2 383.00 | 80 060.00 | 82 444.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 285 339.00 | | 285 339.00 | 285 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 243.00 | 2 383.00 | 390 860.00 | 393 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 676.00 | 25 109.00 | 414 566.00 | 439 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 351 429.00 | 303 690.00 | | 351 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 515.00 | 47 739.00 | | -42 515.00 |
DL TOTAL (I) | 315 514.00 | 358 029.00 | | 315 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 223.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 5 801.00 | | 7 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 605.00 | 65 181.00 | | 41 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 62 363.00 | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | | 48 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 052.00 | 181 692.00 | | 99 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 566.00 | 539 721.00 | | 414 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 052.00 | 181 692.00 | | 99 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 085.00 | | 616 085.00 | 616 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 085.00 | | 616 085.00 | 616 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 248.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 7 323.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 7 571.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -3 405.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 11 447.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 756.00 | 614 331.00 | | 634 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 271.00 | 566 593.00 | | 677 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 515.00 | 47 739.00 | | -42 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 118.00 | | 4 526.00 | 44 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 46 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 315.00 | | 4 526.00 | 43 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 832.00 | 7 397.00 | 1 503.00 | 16 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | 7 397.00 | 1 503.00 | 16 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |