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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 960.00 | 48 248.00 | 34 712.00 | 82 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 015.00 | 49 104.00 | 34 912.00 | 84 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 394 464.00 | | 394 464.00 | 394 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 776.00 | | 554 776.00 | 554 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 791.00 | 49 104.00 | 589 688.00 | 638 791.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DH Report à nouveau | 376 821.00 | | | 376 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 460 905.00 | | | 460 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 688.00 | | | 589 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FG Production vendue services | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 731.00 | | 48 831.00 | 50 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 547.00 | 84 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 547.00 | 82 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | | 48 631.00 | 49 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 1 057.00 | | 48 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | 1 057.00 | | 47 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 084.00 | 361 084.00 | | 361 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 504.00 | 435 504.00 | | 435 504.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 782.00 | 128 633.00 | 149.00 | 128 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237.00 | | | 237.00 |
ST Autres comptes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |