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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 435.00 | 58 300.00 | 46 135.00 | 104 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 923.00 | 61 918.00 | 51 005.00 | 112 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | 11 586.00 | 60 419.00 | 72 005.00 |
072 Créances – Autres | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 041.00 | 11 586.00 | 143 455.00 | 155 041.00 |
110 Total général Actif | 267 965.00 | 73 504.00 | 194 460.00 | 267 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 533.00 | 317 144.00 | | 296 533.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 533.00 | 317 145.00 | | 296 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 833.00 | 105 146.00 | | 185 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
242 Autres charges externes. | 37 315.00 | 36 457.00 | | 37 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 850.00 | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | 100 955.00 | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | 1 438.00 | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 817.00 | 12 950.00 | | 14 817.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 2 554.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 025.00 | 260 351.00 | | 272 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 508.00 | 56 795.00 | | 24 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 122.00 | 4 073.00 | | 1 122.00 |
294 Charges financières | 7 798.00 | 5 229.00 | | 7 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 345.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 493.00 | 53 293.00 | | 12 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |