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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 731.00 | 29 540.00 | 8 191.00 | 37 731.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 763.00 | 32 490.00 | 8 273.00 | 40 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 041.00 | 1 963.00 | 49 079.00 | 51 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 964.00 | 5 014.00 | 16 950.00 | 21 964.00 |
084 Disponibilités | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 052.00 | 6 976.00 | 126 076.00 | 133 052.00 |
110 Total général Actif | 173 815.00 | 39 466.00 | 134 348.00 | 173 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 001.00 | 172 699.00 | | 222 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 122.00 | 1 298.00 | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 123.00 | 178 497.00 | | 224 123.00 |
242 Autres charges externes. | 48 421.00 | 51 388.00 | | 48 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 7 571.00 | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 762.00 | 85 641.00 | | 106 762.00 |
252 Charges sociales | 48 943.00 | 49 029.00 | | 48 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | 1 943.00 | | 2 813.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 275.00 | 195 575.00 | | 216 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 848.00 | -17 078.00 | | 7 848.00 |
280 Produits financiers | 6 840.00 | 8 601.00 | | 6 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 464.00 | | |
294 Charges financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 710.00 | 8.00 | | 8 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 323.00 | -7 021.00 | | 1 323.00 |