| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 413.00 | 57 840.00 | 25 573.00 | 83 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 494.00 | 57 840.00 | 104 654.00 | 162 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 097.00 | 138 841.00 | 1 955 256.00 | 2 094 097.00 |
BZ Autres créances | 425 559.00 | | 425 559.00 | 425 559.00 |
CF Disponibilités | 2 613 113.00 | | 2 613 113.00 | 2 613 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 955.00 | 138 841.00 | 5 020 114.00 | 5 158 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 449.00 | 196 681.00 | 5 124 768.00 | 5 321 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
DG Autres réserves | 2 244 719.00 | 1 691 433.00 | | 2 244 719.00 |
DH Report à nouveau | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 369.00 | 553 286.00 | | 215 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 210.00 | 2 314 841.00 | | 2 530 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 265.00 | 109 085.00 | | 122 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 265.00 | 109 085.00 | | 122 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 207.00 | 813 240.00 | | 13 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 875.00 | 1 099 891.00 | | 1 491 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 212.00 | 930 464.00 | | 828 212.00 |
EA Autres dettes | 119 735.00 | 107 269.00 | | 119 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 293.00 | 2 950 864.00 | | 2 472 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 768.00 | 5 374 790.00 | | 5 124 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 028.00 | 2 950 864.00 | | 2 453 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 168 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 168 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 237.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 265.00 | 109 441.00 | | 116 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 238.00 | 109 441.00 | | 159 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 238.00 | -109 441.00 | | -149 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | -113 939.00 | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 225.00 | 8 618 457.00 | | 9 305 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 857.00 | 8 065 170.00 | | 9 089 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 369.00 | 553 286.00 | | 215 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 347.00 | | 18 278.00 | 154 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 162 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 131.00 | 83 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | | 17 815.00 | 75 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 618.00 | | 463.00 | 38 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 956.00 | 11 015.00 | 10 131.00 | 56 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 956.00 | 11 015.00 | 10 131.00 | 56 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 085.00 | 122 265.00 | 109 085.00 | 109 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 085.00 | 122 265.00 | 109 085.00 | 109 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 875.00 | 1 491 875.00 | | 1 491 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 212.00 | 828 212.00 | | 828 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 097.00 | 2 094 097.00 | | 2 094 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 559.00 | 425 559.00 | | 425 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 923.00 | 2 545 842.00 | 39 081.00 | 2 584 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 028.00 | 2 453 028.00 | | 2 453 028.00 |