| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 882.00 | 348.00 | 3 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 580.00 | 58 723.00 | 380 857.00 | 439 580.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 879 480.00 | 637 902.00 | 241 578.00 | 879 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 772.00 | 2 857 527.00 | 410 245.00 | 3 267 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 494.00 | 991 178.00 | 730 316.00 | 1 721 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274 762.00 | | 1 274 762.00 | 1 274 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 658 882.00 | 4 548 212.00 | 3 110 670.00 | 7 658 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 767.00 | | 489 767.00 | 489 767.00 |
BN En cours de production de biens | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 921.00 | | 247 921.00 | 247 921.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 341.00 | | 1 378 341.00 | 1 378 341.00 |
BZ Autres créances | 1 729 129.00 | | 1 729 129.00 | 1 729 129.00 |
CF Disponibilités | 2 569 472.00 | | 2 569 472.00 | 2 569 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 880.00 | | 6 546 880.00 | 6 546 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 762.00 | 4 548 212.00 | 9 657 550.00 | 14 205 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 572 138.00 | 944 773.00 | | 1 572 138.00 |
DH Report à nouveau | -22 964.00 | | | -22 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 889.00 | 627 365.00 | | 526 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 137.00 | 74 410.00 | | 69 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 200.00 | 2 273 548.00 | | 5 772 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 114 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 176.00 | 2 086 078.00 | | 1 905 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 458.00 | 513 009.00 | | 1 140 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 343.00 | 284 872.00 | | 290 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 1 319.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 109.00 | 2 999 780.00 | | 3 858 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 550.00 | 5 273 329.00 | | 9 657 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 051 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 014 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 065 787.00 | |
FM Production stockée | | | 155 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 110.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 435.00 | 19 193.00 | | 20 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 19 193.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 901.00 | 20 353.00 | | 23 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 901.00 | 20 353.00 | | 23 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -1 159.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 015.00 | 255 394.00 | | 204 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 884.00 | 6 640 076.00 | | 9 325 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 994.00 | 6 012 713.00 | | 8 798 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 889.00 | 627 365.00 | | 526 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 683.00 | | 1 436 266.00 | 6 267 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 7 658 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 067.00 | 7 213 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 810.00 | | | 442 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 308.00 | | 1 436 266.00 | 5 807 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 802.00 | 350 269.00 | 23 860.00 | 4 221 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 598.00 | 30 007.00 | | 31 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 205.00 | 320 262.00 | 23 860.00 | 4 190 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 964.00 | | 17 229.00 | 22 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 964.00 | | 17 229.00 | 22 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 458.00 | 1 140 458.00 | | 1 140 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 343.00 | 290 343.00 | | 290 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 341.00 | 1 378 341.00 | | 1 378 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 181.00 | 114 525.00 | 1 774 596.00 | 1 904 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 049.00 | | | 290 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 129.00 | 1 729 129.00 | | 1 729 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 599.00 | 3 123 599.00 | | 3 123 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 109.00 | 2 068 453.00 | 1 774 596.00 | 3 858 109.00 |