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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 553.00 | 1 633.00 | 686 920.00 | 688 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
BZ Autres créances | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 220.00 | 1 633.00 | 885 587.00 | 887 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 920.00 | | 680 920.00 | 680 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 840.00 | 251 840.00 | | 251 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
DG Autres réserves | 134 008.00 | 117 874.00 | | 134 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 300.00 | 171 094.00 | | 121 300.00 |
DL TOTAL (I) | 532 332.00 | 565 992.00 | | 532 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 323.00 | 203 333.00 | | 170 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 70 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 7 338.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | 9 322.00 | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 255.00 | 289 993.00 | | 353 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 587.00 | 855 984.00 | | 885 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 288.00 | 119 671.00 | | 216 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 295.00 | 287 872.00 | | 210 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 994.00 | 116 778.00 | | 88 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 300.00 | 171 094.00 | | 121 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 553.00 | | | 688 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 920.00 | | | 686 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 323.00 | 33 356.00 | 136 967.00 | 170 323.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 255.00 | 216 288.00 | 136 967.00 | 353 255.00 |