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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 888.00 | 30 636.00 | 8 252.00 | 38 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 888.00 | 30 636.00 | 8 043 252.00 | 8 073 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 1 146 083.00 | | 1 146 083.00 | 1 146 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 510.00 | | 1 179 510.00 | 1 179 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 398.00 | 30 636.00 | 9 222 763.00 | 9 253 398.00 |
CU Autres participations | 8 035 000.00 | | 8 035 000.00 | 8 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737 674.00 | 2 737 674.00 | | 2 737 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 4 800.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 941 312.00 | 479 563.00 | | 941 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 704.00 | 1 464 257.00 | | 2 396 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 234.00 | 4 751 333.00 | | 6 147 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 285.00 | 4 640 286.00 | | 3 040 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 6 861.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 625.00 | 18 982.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 529.00 | 4 666 129.00 | | 3 075 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 763.00 | 9 417 463.00 | | 9 222 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 529.00 | 4 666 129.00 | | 3 075 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 3 730.00 | | 18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 359.00 | 1 594 793.00 | | 2 506 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 655.00 | 130 536.00 | | 109 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 704.00 | 1 464 257.00 | | 2 396 704.00 |